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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.5550元
- 基金经理：
- 袁朔,盛丰衍
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1080 |
1.6630 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1052 |
1.6602 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.1028 |
1.6578 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.1041 |
1.6591 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1054 |
1.6604 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1069 |
1.6619 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1070 |
1.6620 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.1032 |
1.6582 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.0995 |
1.6545 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0978 |
1.6528 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.1014 |
1.6564 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1008 |
1.6558 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-31 |
1.1020 |
1.6570 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1011 |
1.6561 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1020 |
1.6570 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1031 |
1.6581 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1036 |
1.6586 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1036 |
1.6586 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1023 |
1.6573 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1012 |
1.6562 |
0.0002 |
0.01 |