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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4299 |
1.5958 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.4368 |
1.6034 |
-0.0128 |
-0.88 |
| 2026-02-11 |
1.4496 |
1.6175 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4491 |
1.6169 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.4509 |
1.6189 |
0.0121 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.4388 |
1.6056 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.4434 |
1.6106 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.4425 |
1.6096 |
0.0193 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.4232 |
1.5884 |
0.0121 |
0.86 |
| 2026-02-02 |
1.4111 |
1.5750 |
-0.0185 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.4296 |
1.5954 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.4390 |
1.6058 |
0.0085 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.4305 |
1.5964 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.4313 |
1.5973 |
-0.0111 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
1.4424 |
1.6095 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.4461 |
1.6136 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.4438 |
1.6111 |
0.0087 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.4351 |
1.6015 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.4381 |
1.6048 |
0.0155 |
1.09 |
| 2026-01-19 |
1.4226 |
1.5877 |
0.0115 |
0.81 |