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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3972 |
1.5597 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
1.3938 |
1.5560 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.4021 |
1.5651 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.4078 |
1.5714 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.4083 |
1.5720 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.4046 |
1.5679 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.4019 |
1.5649 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4067 |
1.5702 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.4052 |
1.5685 |
0.0144 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.3908 |
1.5527 |
0.0079 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.3829 |
1.5440 |
0.0076 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
1.3753 |
1.5356 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.3829 |
1.5440 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.3797 |
1.5404 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
1.3858 |
1.5472 |
-0.0153 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.4011 |
1.5640 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.4002 |
1.5630 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.4082 |
1.5718 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.4083 |
1.5720 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.4016 |
1.5646 |
-0.0115 |
-0.81 |