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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 周博洋
- 成立日期：
- 2017-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
990.33 |
|
3.00% |
| 2 |
川投能源 |
986.89 |
|
2.99% |
| 3 |
海螺水泥 |
860.70 |
|
2.61% |
| 4 |
国投电力 |
816.38 |
|
2.48% |
| 5 |
海尔智家 |
651.23 |
|
1.97% |
| 6 |
中矿资源 |
604.20 |
|
1.83% |
| 7 |
赣锋锂业 |
554.01 |
|
1.68% |
| 8 |
天齐锂业 |
535.64 |
|
1.62% |
| 9 |
盐湖股份 |
530.63 |
|
1.61% |
| 10 |
招商蛇口 |
505.14 |
|
1.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4032.84 |
40.02 |
12.23% |
| 2 |
上银转债 |
916.32 |
7.47 |
2.78% |
| 3 |
兴业转债 |
905.51 |
7.49 |
2.75% |
| 4 |
重银转债 |
895.66 |
7.36 |
2.72% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
0.29% |
5.40% |
11.19% |
27.47% |
1.09% |
-1.65% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6480/10633 |
8725/10633 |
2177/10633 |
5817/10633 |
4809/10633 |
7874/10633 |
8647/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4104 |
1.5743 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.4124 |
1.5765 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
1.4027 |
1.5658 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
1.3972 |
1.5597 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
1.3938 |
1.5560 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2012-07-02 |
2012-07-06 |
2012-07-06 |
2012-07-09 |
0.0200 |
