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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.4730元
- 基金经理：
- 韩辰尧,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2008-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
152.65 |
|
5.80% |
| 2 |
光威复材 |
114.90 |
|
4.36% |
| 3 |
睿创微纳 |
112.51 |
|
4.27% |
| 4 |
中一科技 |
102.91 |
|
3.91% |
| 5 |
ST臻镭 |
102.56 |
|
3.89% |
| 6 |
赣锋锂业 |
97.97 |
|
3.72% |
| 7 |
迈为股份 |
93.77 |
|
3.56% |
| 8 |
复旦微电 |
87.14 |
|
3.31% |
| 9 |
天齐锂业 |
85.44 |
|
3.24% |
| 10 |
阳光电源 |
84.43 |
|
3.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
444.18 |
4.40 |
16.86% |
| 2 |
25国债19 |
20.15 |
0.20 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
-0.56% |
13.34% |
14.40% |
37.89% |
11.41% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
3884/11108 |
7148/11108 |
3622/11108 |
3826/11108 |
3793/11108 |
4062/11108 |
7998/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.1438 |
1.6168 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-06-18 |
1.1500 |
1.6230 |
0.0238 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
1.1339 |
1.6069 |
0.0224 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
1.1187 |
1.5917 |
0.0223 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
1.1036 |
1.5766 |
0.0456 |
2.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-26 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-29 |
0.1960 |
| 2020-07-24 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0570 |
| 2010-12-10 |
2010-12-15 |
2010-12-15 |
2010-12-16 |
0.0500 |
| 2010-01-06 |
2010-01-11 |
2010-01-11 |
2010-01-12 |
0.0400 |
| 2009-06-01 |
2009-06-04 |
2009-06-04 |
2009-06-05 |
0.1000 |
