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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4730元
- 基金经理：
- 韩辰尧,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2008-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大族激光 |
102.18 |
|
3.63% |
| 2 |
奥比中光 |
83.54 |
|
2.97% |
| 3 |
弘元绿能 |
82.34 |
|
2.92% |
| 4 |
嵘泰股份 |
82.15 |
|
2.92% |
| 5 |
麦澜德 |
81.17 |
|
2.88% |
| 6 |
锐捷网络 |
80.47 |
|
2.86% |
| 7 |
奥瑞金 |
80.23 |
|
2.85% |
| 8 |
乐普医疗 |
79.19 |
|
2.81% |
| 9 |
金力永磁 |
77.15 |
|
2.74% |
| 10 |
冰轮环境 |
76.00 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
372.86 |
3.70 |
13.24% |
| 2 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
1.78% |
| 3 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
4.67% |
-0.48% |
18.86% |
26.82% |
26.82% |
-4.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3684/10633 |
2556/10633 |
5761/10633 |
3834/10633 |
3804/10633 |
3751/10633 |
8985/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0267 |
1.4997 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.0301 |
1.5031 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.0309 |
1.5039 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.0328 |
1.5058 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.0288 |
1.5018 |
0.0051 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-26 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-29 |
0.1960 |
| 2020-07-24 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0570 |
| 2010-12-10 |
2010-12-15 |
2010-12-15 |
2010-12-16 |
0.0500 |
| 2010-01-06 |
2010-01-11 |
2010-01-11 |
2010-01-12 |
0.0400 |
| 2009-06-01 |
2009-06-04 |
2009-06-04 |
2009-06-05 |
0.1000 |
