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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5790元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2011-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
1404.20 |
|
7.00% |
| 2 |
协创数据 |
1265.10 |
|
6.30% |
| 3 |
博汇纸业 |
601.04 |
|
2.99% |
| 4 |
东山精密 |
507.90 |
|
2.53% |
| 5 |
中润光学 |
496.92 |
|
2.48% |
| 6 |
德科立 |
481.18 |
|
2.40% |
| 7 |
林泰新材 |
432.85 |
|
2.16% |
| 8 |
芯动联科 |
396.66 |
|
1.98% |
| 9 |
灵鸽科技 |
372.50 |
|
1.86% |
| 10 |
震裕科技 |
339.40 |
|
1.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-7.91% |
-3.55% |
-8.37% |
10.20% |
-3.55% |
15.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7207/10858 |
8960/10858 |
8246/10858 |
8800/10858 |
5846/10858 |
8189/10858 |
4032/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5830 |
3.1620 |
0.0042 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
2.5800 |
3.1590 |
-0.0761 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
2.6340 |
3.2130 |
0.0874 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
2.5720 |
3.1510 |
-0.0789 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
2.6280 |
3.2070 |
0.0211 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-19 |
2019-11-21 |
2019-11-21 |
2019-11-25 |
0.2470 |
| 2018-03-14 |
2018-03-14 |
2018-03-14 |
2018-03-16 |
0.3320 |
