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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5790元
- 基金经理：
- 曹思
- 成立日期：
- 2011-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
1728.90 |
|
7.78% |
| 2 |
芯动联科 |
1425.69 |
|
6.42% |
| 3 |
菲利华 |
1091.74 |
|
4.91% |
| 4 |
东山精密 |
572.00 |
|
2.57% |
| 5 |
林泰新材 |
493.74 |
|
2.22% |
| 6 |
美利信 |
479.64 |
|
2.16% |
| 7 |
震裕科技 |
474.24 |
|
2.13% |
| 8 |
沪光股份 |
451.44 |
|
2.03% |
| 9 |
德科立 |
447.77 |
|
2.02% |
| 10 |
安培龙 |
444.80 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
5.64% |
-5.00% |
10.98% |
23.70% |
23.70% |
20.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1929/10633 |
2039/10633 |
8553/10633 |
5387/10633 |
4217/10633 |
4167/10633 |
3622/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6780 |
3.2570 |
-0.0268 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
2.6970 |
3.2760 |
0.0268 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
2.6780 |
3.2570 |
-0.0057 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
2.6820 |
3.2610 |
0.0042 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
2.6790 |
3.2580 |
0.0282 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-19 |
2019-11-21 |
2019-11-21 |
2019-11-25 |
0.2470 |
| 2018-03-14 |
2018-03-14 |
2018-03-14 |
2018-03-16 |
0.3320 |
