加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.2200元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2006-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
2530.87 |
|
3.18% |
| 2 |
招商银行 |
2273.40 |
|
2.86% |
| 3 |
格力电器 |
2252.32 |
|
2.83% |
| 4 |
伊利股份 |
2202.20 |
|
2.77% |
| 5 |
兴业银行 |
2106.00 |
|
2.65% |
| 6 |
南京银行 |
1828.80 |
|
2.30% |
| 7 |
中国海油 |
1659.90 |
|
2.09% |
| 8 |
雅戈尔 |
1596.00 |
|
2.01% |
| 9 |
中国神华 |
1539.00 |
|
1.93% |
| 10 |
华域汽车 |
1520.00 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
-3.53% |
3.00% |
5.60% |
6.34% |
3.00% |
-24.36% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2181/10853 |
4741/10853 |
3056/10853 |
2300/10853 |
6930/10853 |
3139/10853 |
10397/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9898 |
2.2098 |
0.0149 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
0.9824 |
2.2024 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
0.9863 |
2.2063 |
0.0122 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
0.9803 |
2.2003 |
0.0113 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
0.9747 |
2.1947 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-12-26 |
2007-12-28 |
2007-12-28 |
2008-01-03 |
0.0900 |
| 2007-10-16 |
2007-10-18 |
2007-10-18 |
2007-10-22 |
0.1300 |
| 2007-08-31 |
2007-09-05 |
2007-09-05 |
2007-09-07 |
0.1200 |
| 2007-07-24 |
2007-07-31 |
2007-07-31 |
2007-08-02 |
0.0700 |
| 2007-06-29 |
2007-07-04 |
2007-07-04 |
2007-07-06 |
0.1100 |
