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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 1.2200元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2006-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9201 |
2.1401 |
-0.0258 |
-1.37 |
| 2026-06-17 |
0.9329 |
2.1529 |
-0.0166 |
-0.87 |
| 2026-06-16 |
0.9411 |
2.1611 |
-0.0161 |
-0.84 |
| 2026-06-15 |
0.9491 |
2.1691 |
-0.0109 |
-0.57 |
| 2026-06-12 |
0.9545 |
2.1745 |
0.0139 |
0.73 |
| 2026-06-11 |
0.9476 |
2.1676 |
-0.0119 |
-0.62 |
| 2026-06-10 |
0.9535 |
2.1735 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-06-09 |
0.9548 |
2.1748 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-06-08 |
0.9516 |
2.1716 |
-0.0214 |
-1.10 |
| 2026-06-05 |
0.9622 |
2.1822 |
0.0059 |
0.30 |
| 2026-06-04 |
0.9593 |
2.1793 |
-0.0273 |
-1.39 |
| 2026-06-03 |
0.9728 |
2.1928 |
-0.0103 |
-0.52 |
| 2026-06-02 |
0.9779 |
2.1979 |
-0.0198 |
-0.99 |
| 2026-06-01 |
0.9877 |
2.2077 |
0.0400 |
2.05 |
| 2026-05-29 |
0.9679 |
2.1879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
0.9679 |
2.1879 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-05-27 |
0.9700 |
2.1900 |
-0.0250 |
-1.26 |
| 2026-05-26 |
0.9824 |
2.2024 |
-0.0119 |
-0.60 |
| 2026-05-25 |
0.9883 |
2.2083 |
-0.0129 |
-0.64 |
| 2026-05-22 |
0.9947 |
2.2147 |
0.0109 |
0.55 |