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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- 1.2200元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2006-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.9947 |
2.2147 |
0.0109 |
0.55 |
| 2026-05-21 |
0.9893 |
2.2093 |
-0.0371 |
-1.83 |
| 2026-05-20 |
1.0077 |
2.2277 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2026-05-19 |
1.0111 |
2.2311 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.0093 |
2.2293 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-05-15 |
1.0119 |
2.2319 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2026-05-14 |
1.0153 |
2.2353 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2026-05-13 |
1.0191 |
2.2391 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-05-12 |
1.0223 |
2.2423 |
-0.0133 |
-0.64 |
| 2026-05-11 |
1.0289 |
2.2489 |
0.0133 |
0.65 |
| 2026-05-08 |
1.0223 |
2.2423 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-05-07 |
1.0210 |
2.2410 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-05-06 |
1.0229 |
2.2429 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-04-30 |
1.0214 |
2.2414 |
0.0077 |
0.37 |
| 2026-04-29 |
1.0176 |
2.2376 |
0.0145 |
0.71 |
| 2026-04-28 |
1.0104 |
2.2304 |
0.0093 |
0.46 |
| 2026-04-27 |
1.0058 |
2.2258 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-04-24 |
1.0030 |
2.2230 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-04-23 |
1.0008 |
2.2208 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-22 |
1.0009 |
2.2209 |
-0.0016 |
-0.08 |