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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0336 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0437 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0323 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0198 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0240 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0227 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0403 |
3.21 |
| 2026-03-23 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0645 |
-4.88 |
| 2026-03-20 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0153 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0312 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0236 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0361 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0088 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0201 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0140 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0138 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0413 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0195 |
-1.40 |