景顺长城上证科创板综合价格ETF 净资产规模 6.59 亿元，比上期增加 -18.79% , 股票配置占比上期增加 -18.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.53 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 6.59 |
| 2025-06-30 | 8.04 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.02 | 0.00 | 0.01 | 8.12 | 8.12 |
| 2025-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.45 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 14.45 | 14.45 |