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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元,麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
2563.89 |
|
5.69% |
| 2 |
寒武纪 |
2419.18 |
|
5.37% |
| 3 |
中芯国际 |
1141.61 |
|
2.53% |
| 4 |
澜起科技 |
961.31 |
|
2.13% |
| 5 |
金山办公 |
804.76 |
|
1.79% |
| 6 |
中微公司 |
799.95 |
|
1.78% |
| 7 |
联影医疗 |
690.24 |
|
1.53% |
| 8 |
百利天恒 |
565.65 |
|
1.26% |
| 9 |
传音控股 |
449.41 |
|
1.00% |
| 10 |
影石创新 |
392.26 |
|
0.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
3.33% |
-4.25% |
35.60% |
32.85% |
32.85% |
32.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1677/6529 |
2829/6529 |
4829/6529 |
1091/6529 |
1851/6529 |
1831/6529 |
2253/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0110 |
0.83% |
