国泰上证科创板综合ETF 净资产规模 4.50 亿元，比上期增加 -60.53% , 股票配置占比上期增加 -60.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.46 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.10 | -0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.51 |
| 2025-06-30 | 11.31 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.90 | 0.00 | 0.03 | 11.41 | 11.41 |
| 2025-03-05 | 4.92 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 15.04 | 15.04 |