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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
6511.49 |
|
10.26% |
| 2 |
寒武纪 |
6474.33 |
|
10.21% |
| 3 |
澜起科技 |
6205.81 |
|
9.78% |
| 4 |
金山办公 |
6100.61 |
|
9.62% |
| 5 |
晶晨股份 |
3315.88 |
|
5.23% |
| 6 |
复旦微电 |
3118.13 |
|
4.92% |
| 7 |
石头科技 |
3090.18 |
|
4.87% |
| 8 |
中科星图 |
3069.48 |
|
4.84% |
| 9 |
恒玄科技 |
2584.56 |
|
4.07% |
| 10 |
云天励飞 |
2327.43 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
-6.75% |
26.14% |
24.55% |
70.30% |
19.16% |
40.81% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
1043/7050 |
5515/7050 |
1312/7050 |
1378/7050 |
1181/7050 |
1554/7050 |
2363/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
0.7041 |
1.4082 |
-0.0382 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
0.7232 |
1.4464 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
0.7234 |
1.4468 |
0.0608 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
0.6930 |
1.3860 |
0.0306 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
0.6777 |
1.3554 |
0.0158 |
1.18% |
