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- 基金估值：
-
[05-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,丰晨成
- 成立日期：
- 2025-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
6511.49 |
|
10.26% |
| 2 |
寒武纪 |
6474.33 |
|
10.21% |
| 3 |
澜起科技 |
6205.81 |
|
9.78% |
| 4 |
金山办公 |
6100.61 |
|
9.62% |
| 5 |
晶晨股份 |
3315.88 |
|
5.23% |
| 6 |
复旦微电 |
3118.13 |
|
4.92% |
| 7 |
石头科技 |
3090.18 |
|
4.87% |
| 8 |
中科星图 |
3069.48 |
|
4.84% |
| 9 |
恒玄科技 |
2584.56 |
|
4.07% |
| 10 |
云天励飞 |
2327.43 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.87% |
19.26% |
-2.53% |
8.61% |
50.84% |
14.23% |
34.99% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
306/6863 |
504/6863 |
4976/6863 |
2637/6863 |
1636/6863 |
1404/6863 |
2543/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.6750 |
1.3500 |
0.0768 |
6.03% |
| 2026-04-29 |
0.6366 |
1.2732 |
0.0172 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
0.6280 |
1.2560 |
-0.0310 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
0.6435 |
1.2870 |
0.0254 |
2.01% |
| 2026-04-24 |
0.6308 |
1.2616 |
-0.0016 |
-0.13% |
