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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2026-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
4513.03 |
|
10.20% |
| 2 |
寒武纪 |
4500.96 |
|
10.17% |
| 3 |
澜起科技 |
4348.94 |
|
9.83% |
| 4 |
金山办公 |
4277.00 |
|
9.67% |
| 5 |
晶晨股份 |
2321.51 |
|
5.25% |
| 6 |
复旦微电 |
2186.71 |
|
4.94% |
| 7 |
石头科技 |
2169.66 |
|
4.90% |
| 8 |
中科星图 |
2151.08 |
|
4.86% |
| 9 |
恒玄科技 |
1810.12 |
|
4.09% |
| 10 |
云天励飞 |
1636.16 |
|
3.70% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.80% |
19.13% |
-2.96% |
-3.75% |
-3.75% |
-3.75% |
-3.75% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
316/6863 |
513/6863 |
5153/6863 |
5522/6863 |
6177/6863 |
5878/6863 |
5845/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0554 |
6.11% |
| 2026-04-29 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0124 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0222 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0181 |
2.01% |
| 2026-04-24 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0024 |
-0.27% |
