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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2026-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0554 |
6.11 |
| 2026-04-29 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0124 |
1.39 |
| 2026-04-28 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0222 |
-2.42 |
| 2026-04-27 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0181 |
2.01 |
| 2026-04-24 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2026-04-23 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0177 |
-1.93 |
| 2026-04-22 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0193 |
2.15 |
| 2026-04-21 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0150 |
-1.64 |
| 2026-04-20 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0227 |
2.54 |
| 2026-04-17 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-04-16 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0122 |
1.39 |
| 2026-04-15 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0056 |
-0.63 |
| 2026-04-14 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0193 |
2.23 |
| 2026-04-13 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0026 |
0.30 |
| 2026-04-10 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0122 |
1.44 |
| 2026-04-09 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0104 |
-1.21 |
| 2026-04-08 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0560 |
6.97 |
| 2026-04-07 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0068 |
0.85 |
| 2026-04-03 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0286 |
-3.47 |