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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2025-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-04-02 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0283 |
-3.02 |
| 2026-04-01 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0334 |
3.69 |
| 2026-03-31 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0315 |
-3.36 |
| 2026-03-30 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0075 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0189 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0237 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0233 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0466 |
-4.90 |
| 2026-03-20 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0100 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0246 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0209 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0296 |
-2.97 |
| 2026-03-16 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0210 |
2.16 |
| 2026-03-13 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0157 |
-1.59 |
| 2026-03-12 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0133 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0166 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0266 |
2.68 |
| 2026-03-09 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0201 |
-1.98 |