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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2025-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0695 |
-4.85 |
| 2026-06-04 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0221 |
1.57 |
| 2026-06-03 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0477 |
3.50 |
| 2026-06-02 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0318 |
2.39 |
| 2026-06-01 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0880 |
-6.20 |
| 2026-05-29 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0820 |
-5.46 |
| 2026-05-28 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0360 |
2.46 |
| 2026-05-27 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0412 |
-2.73 |
| 2026-05-26 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0335 |
-2.17 |
| 2026-05-25 |
1.5404 |
1.5404 |
0.1015 |
7.05 |
| 2026-05-22 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0278 |
1.97 |
| 2026-05-21 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0751 |
-5.05 |
| 2026-05-20 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0665 |
4.68 |
| 2026-05-19 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0548 |
4.01 |
| 2026-05-18 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0091 |
0.67 |
| 2026-05-15 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0229 |
-1.66 |
| 2026-05-14 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0304 |
-2.16 |
| 2026-05-13 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0381 |
2.78 |
| 2026-05-12 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0171 |
1.26 |
| 2026-05-11 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0737 |
5.76 |