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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
4358.09 |
|
10.02% |
| 2 |
艾力斯 |
4279.09 |
|
9.84% |
| 3 |
百利天恒 |
4016.36 |
|
9.24% |
| 4 |
君实生物 |
2771.45 |
|
6.37% |
| 5 |
泽璟制药 |
2604.85 |
|
5.99% |
| 6 |
博瑞医药 |
2215.56 |
|
5.10% |
| 7 |
荣昌生物 |
2099.30 |
|
4.83% |
| 8 |
特宝生物 |
2073.15 |
|
4.77% |
| 9 |
益方生物 |
1905.69 |
|
4.38% |
| 10 |
皓元医药 |
1620.96 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.77% |
17.87% |
5.53% |
-9.12% |
-13.54% |
5.53% |
-13.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
104/6768 |
29/6768 |
697/6768 |
5136/6768 |
6420/6768 |
721/6768 |
6030/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0178 |
-2.02% |
| 2026-04-02 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0134 |
1.54% |
| 2026-04-01 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0604 |
7.47% |
| 2026-03-31 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0038 |
0.47% |
