汇添富上证科创板创新药ETF 净资产规模 5.07 亿元，比上期增加 16.54% , 股票配置占比上期增加 17.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.04 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.67 | -0.00 | 0.00 | 5.07 | 5.07 |
| 2025-12-31 | 4.30 | 98.77 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 4.36 |
| 2025-09-12 | 1.07 | 32.26 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 67.73 | 0.00 | 0.01 | 3.32 | 3.32 |