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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
4737.39 |
|
9.35% |
| 2 |
艾力斯 |
4569.47 |
|
9.02% |
| 3 |
百利天恒 |
4047.96 |
|
7.99% |
| 4 |
荣昌生物 |
4031.97 |
|
7.96% |
| 5 |
君实生物 |
3295.12 |
|
6.50% |
| 6 |
泽璟制药 |
3226.36 |
|
6.37% |
| 7 |
博瑞医药 |
2531.48 |
|
5.00% |
| 8 |
特宝生物 |
1864.87 |
|
3.68% |
| 9 |
皓元医药 |
1814.79 |
|
3.58% |
| 10 |
三生国健 |
1644.24 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.73% |
-7.74% |
1.12% |
-7.98% |
-17.67% |
0.49% |
-17.67% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
4736/6895 |
6646/6895 |
3910/6895 |
5818/6895 |
6684/6895 |
4866/6895 |
6410/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0239 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2026-05-12 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0231 |
2.76% |
