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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0119 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0188 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0141 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0414 |
2.90 |
| 2025-12-19 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0208 |
-1.43 |
| 2025-12-17 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0393 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0270 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0489 |
-3.28 |
| 2025-12-12 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0336 |
2.31 |
| 2025-12-11 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0254 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0409 |
2.83 |
| 2025-12-05 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-04 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0331 |
2.33 |
| 2025-12-03 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0086 |
-0.60 |
| 2025-12-02 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0227 |
-1.57 |
| 2025-12-01 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0094 |
0.65 |