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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0371 |
-1.66 |
| 2026-05-14 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0494 |
-2.16 |
| 2026-05-13 |
2.2854 |
2.2854 |
0.0618 |
2.78 |
| 2026-05-12 |
2.2236 |
2.2236 |
0.0279 |
1.27 |
| 2026-05-11 |
2.1957 |
2.1957 |
0.1196 |
5.76 |
| 2026-05-08 |
2.0761 |
2.0761 |
-0.0599 |
-2.80 |
| 2026-05-07 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0418 |
2.00 |
| 2026-05-06 |
2.0942 |
2.0942 |
0.1165 |
5.89 |
| 2026-04-30 |
1.9777 |
1.9777 |
0.1181 |
6.35 |
| 2026-04-29 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-04-28 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0264 |
-1.40 |
| 2026-04-27 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0819 |
4.55 |
| 2026-04-24 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0449 |
2.56 |
| 2026-04-23 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0267 |
-1.50 |
| 2026-04-22 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0434 |
2.50 |
| 2026-04-21 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0219 |
-1.24 |
| 2026-04-20 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0276 |
1.59 |
| 2026-04-17 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0159 |
0.93 |
| 2026-04-16 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0189 |
1.11 |
| 2026-04-15 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0019 |
-0.11 |