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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5000.12 |
|
9.78% |
| 2 |
海光信息 |
4929.23 |
|
9.65% |
| 3 |
寒武纪 |
4886.00 |
|
9.56% |
| 4 |
澜起科技 |
3979.14 |
|
7.79% |
| 5 |
中微公司 |
3723.41 |
|
7.29% |
| 6 |
芯原股份 |
2067.06 |
|
4.04% |
| 7 |
佰维存储 |
1923.41 |
|
3.76% |
| 8 |
拓荆科技 |
1733.56 |
|
3.39% |
| 9 |
源杰科技 |
1663.10 |
|
3.25% |
| 10 |
华虹公司 |
1199.24 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.91% |
29.51% |
28.18% |
51.79% |
125.46% |
46.49% |
119.89% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
206/6895 |
58/6895 |
226/6895 |
202/6895 |
142/6895 |
112/6895 |
312/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0371 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0494 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
2.2854 |
2.2854 |
0.0618 |
2.78% |
| 2026-05-12 |
2.2236 |
2.2236 |
0.0279 |
1.27% |
| 2026-05-11 |
2.1957 |
2.1957 |
0.1196 |
5.76% |
