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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-03-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
7368.59 |
|
11.09% |
| 2 |
澜起科技 |
6614.60 |
|
9.96% |
| 3 |
中芯国际 |
6375.91 |
|
9.60% |
| 4 |
寒武纪 |
5638.54 |
|
8.49% |
| 5 |
中微公司 |
4865.64 |
|
7.33% |
| 6 |
芯原股份 |
2405.90 |
|
3.62% |
| 7 |
华虹公司 |
1735.02 |
|
2.61% |
| 8 |
沪硅产业 |
1587.22 |
|
2.39% |
| 9 |
华海清科 |
1525.84 |
|
2.30% |
| 10 |
晶晨股份 |
1388.64 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.25% |
12.72% |
-1.17% |
72.39% |
66.99% |
11.25% |
66.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
330/6543 |
591/6543 |
4837/6543 |
167/6543 |
674/6543 |
428/6543 |
716/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0148 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0118 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0409 |
2.55% |
| 2026-01-06 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0295 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0718 |
4.78% |
