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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0274 |
-2.16 |
| 2026-05-07 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0150 |
1.20 |
| 2026-05-06 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0784 |
6.67 |
| 2026-04-30 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0672 |
6.06 |
| 2026-04-29 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-04-28 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0244 |
-2.17 |
| 2026-04-27 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0413 |
3.80 |
| 2026-04-24 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0218 |
2.05 |
| 2026-04-23 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0139 |
-1.29 |
| 2026-04-22 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0273 |
2.60 |
| 2026-04-21 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0163 |
-1.53 |
| 2026-04-20 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0169 |
1.61 |
| 2026-04-17 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-04-16 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0129 |
1.25 |
| 2026-04-15 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-14 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0295 |
2.93 |
| 2026-04-13 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0151 |
1.52 |
| 2026-04-10 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0201 |
2.07 |
| 2026-04-09 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-04-08 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0617 |
6.77 |