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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2025-12-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0111 |
-0.92 |
| 2026-06-11 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-06-10 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-06-09 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0558 |
4.87 |
| 2026-06-08 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0664 |
-5.48 |
| 2026-06-05 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0615 |
-4.83 |
| 2026-06-04 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0173 |
1.38 |
| 2026-06-03 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0356 |
2.92 |
| 2026-06-02 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0189 |
1.57 |
| 2026-06-01 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0751 |
-5.88 |
| 2026-05-29 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0737 |
-5.46 |
| 2026-05-28 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0180 |
1.35 |
| 2026-05-27 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0297 |
-2.18 |
| 2026-05-26 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0412 |
-2.94 |
| 2026-05-25 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0614 |
4.58 |
| 2026-05-22 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0318 |
2.43 |
| 2026-05-21 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0694 |
-5.03 |
| 2026-05-20 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0276 |
2.04 |
| 2026-05-19 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0475 |
3.64 |
| 2026-05-18 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0161 |
1.25 |