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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0182 |
1.41 |
| 2025-12-24 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0207 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0112 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0161 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0198 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0228 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0158 |
-1.25 |
| 2025-12-12 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0143 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0106 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0234 |
1.88 |
| 2025-12-05 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0235 |
1.92 |
| 2025-12-04 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2025-12-03 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0140 |
-1.13 |