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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0347 |
2.40 |
| 2026-01-15 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2026-01-14 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-01-13 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0252 |
-1.71 |
| 2026-01-12 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0474 |
3.33 |
| 2026-01-09 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0274 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0163 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0167 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0225 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0343 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0182 |
1.41 |
| 2025-12-24 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0207 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0112 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0161 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0028 |
-0.22 |