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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0165 |
-1.10 |
| 2026-02-10 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0135 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0360 |
2.48 |
| 2026-02-06 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0212 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0178 |
-1.19 |
| 2026-02-03 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0204 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0593 |
-3.86 |
| 2026-01-30 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0476 |
-3.01 |
| 2026-01-28 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0235 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0214 |
-1.35 |
| 2026-01-23 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0123 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0062 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0529 |
3.50 |
| 2026-01-20 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0242 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2026-01-16 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0203 |
1.33 |
| 2026-01-15 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0069 |
-0.45 |