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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0159 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0137 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0122 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0270 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0196 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0324 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0260 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0306 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0231 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0211 |
-1.54 |
| 2025-12-10 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0250 |
1.85 |
| 2025-12-05 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0180 |
1.35 |