汇添富上证科创板50成份ETF 净资产规模 5.89 亿元，比上期增加 136.03% , 股票配置占比上期增加 134.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.81 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 5.92 |
| 2025-06-30 | 2.48 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| 2025-03-31 | 1.50 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.51 |
| 2025-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.34 |