加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7000 |
1.4000 |
-0.0286 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
0.7143 |
1.4286 |
0.0106 |
0.75 |
| 2026-04-01 |
0.7090 |
1.4180 |
0.0802 |
5.99 |
| 2026-03-31 |
0.6689 |
1.3378 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
0.6719 |
1.3438 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.6732 |
1.3464 |
0.0632 |
4.93 |
| 2026-03-26 |
0.6416 |
1.2832 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
0.6484 |
1.2968 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
0.6456 |
1.2912 |
0.0442 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
0.6235 |
1.2470 |
-0.0568 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
0.6519 |
1.3038 |
-0.0280 |
-2.10 |
| 2026-03-19 |
0.6659 |
1.3318 |
-0.0256 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
0.6787 |
1.3574 |
0.0152 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
0.6711 |
1.3422 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
0.6705 |
1.3410 |
0.0170 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
0.6620 |
1.3240 |
-0.0104 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
0.6672 |
1.3344 |
-0.0204 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
0.6774 |
1.3548 |
-0.0120 |
-0.88 |
| 2026-03-10 |
0.6834 |
1.3668 |
0.0454 |
3.44 |
| 2026-03-09 |
0.6607 |
1.3214 |
-0.0176 |
-1.31 |