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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7548 |
1.5096 |
0.0322 |
2.18 |
| 2026-01-06 |
0.7387 |
1.4774 |
0.0134 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
0.7320 |
1.4640 |
0.0746 |
5.37 |
| 2025-12-31 |
0.6947 |
1.3894 |
-0.0068 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.6981 |
1.3962 |
-0.0118 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
0.7040 |
1.4080 |
-0.0156 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
0.7118 |
1.4236 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
0.7112 |
1.4224 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7101 |
1.4202 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.7083 |
1.4166 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
0.7110 |
1.4220 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
0.7125 |
1.4250 |
0.0218 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
0.7016 |
1.4032 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
0.7069 |
1.4138 |
0.0168 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
0.6985 |
1.3970 |
-0.0216 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.7093 |
1.4186 |
-0.0292 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
0.7239 |
1.4478 |
0.0110 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
0.7184 |
1.4368 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
0.7199 |
1.4398 |
0.0080 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
0.7159 |
1.4318 |
-0.0108 |
-0.75 |