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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中控技术 |
618.55 |
|
10.00% |
| 2 |
绿的谐波 |
364.19 |
|
5.89% |
| 3 |
铂力特 |
306.43 |
|
4.96% |
| 4 |
芯碁微装 |
271.40 |
|
4.39% |
| 5 |
精智达 |
256.99 |
|
4.16% |
| 6 |
柏楚电子 |
226.90 |
|
3.67% |
| 7 |
道通科技 |
223.71 |
|
3.62% |
| 8 |
中国通号 |
222.74 |
|
3.60% |
| 9 |
杰普特 |
213.16 |
|
3.45% |
| 10 |
时代电气 |
204.67 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.37% |
19.43% |
50.15% |
70.71% |
114.40% |
58.30% |
118.39% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.97% |
4.16% |
11.52% |
30.74% |
7.71% |
32.71% |
| 同类型阶段排名 |
425/7034 |
150/7034 |
298/7034 |
171/7034 |
466/7034 |
237/7034 |
451/7034 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0633 |
2.99% |
| 2026-06-16 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0706 |
3.44% |
| 2026-06-15 |
2.0500 |
2.0500 |
0.1300 |
6.77% |
| 2026-06-12 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
1.9124 |
1.9124 |
-0.0486 |
-2.48% |
