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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0357 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0505 |
3.66 |
| 2026-03-31 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0283 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0101 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0205 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0276 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0395 |
2.89 |
| 2026-03-24 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0358 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0768 |
-5.46 |
| 2026-03-20 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0217 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0493 |
-3.33 |
| 2026-03-18 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0242 |
1.66 |
| 2026-03-17 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0429 |
-2.86 |
| 2026-03-16 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0218 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0174 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0138 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0465 |
3.08 |
| 2026-03-09 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0345 |
-2.24 |