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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.04亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
8401.30 |
|
9.92% |
| 2 |
海光信息 |
7927.75 |
|
9.36% |
| 3 |
芯原股份 |
7046.07 |
|
8.32% |
| 4 |
佰维存储 |
6492.64 |
|
7.67% |
| 5 |
寒武纪 |
5704.84 |
|
6.74% |
| 6 |
睿创微纳 |
3486.85 |
|
4.12% |
| 7 |
东芯股份 |
3180.35 |
|
3.76% |
| 8 |
晶晨股份 |
2530.54 |
|
2.99% |
| 9 |
龙芯中科 |
2457.90 |
|
2.90% |
| 10 |
复旦微电 |
2362.49 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.43% |
28.08% |
8.93% |
26.19% |
85.50% |
33.42% |
102.90% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
90/6863 |
58/6863 |
968/6863 |
369/6863 |
519/6863 |
87/6863 |
293/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0145 |
2.0290 |
0.1160 |
6.06% |
| 2026-04-29 |
0.9565 |
1.9130 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
0.9510 |
1.9020 |
-0.0422 |
-2.17% |
| 2026-04-27 |
0.9721 |
1.9442 |
0.0712 |
3.80% |
| 2026-04-24 |
0.9365 |
1.8730 |
0.0356 |
1.94% |
