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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈晔,黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.04亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0145 |
2.0290 |
0.1160 |
6.06 |
| 2026-04-29 |
0.9565 |
1.9130 |
0.0110 |
0.58 |
| 2026-04-28 |
0.9510 |
1.9020 |
-0.0422 |
-2.17 |
| 2026-04-27 |
0.9721 |
1.9442 |
0.0712 |
3.80 |
| 2026-04-24 |
0.9365 |
1.8730 |
0.0356 |
1.94 |
| 2026-04-23 |
0.9187 |
1.8374 |
-0.0240 |
-1.29 |
| 2026-04-22 |
0.9307 |
1.8614 |
0.0472 |
2.60 |
| 2026-04-21 |
0.9071 |
1.8142 |
-0.0294 |
-1.59 |
| 2026-04-20 |
0.9218 |
1.8436 |
0.0292 |
1.61 |
| 2026-04-17 |
0.9072 |
1.8144 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-04-16 |
0.9041 |
1.8082 |
0.0222 |
1.24 |
| 2026-04-15 |
0.8930 |
1.7860 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-04-14 |
0.8943 |
1.7886 |
0.0508 |
2.92 |
| 2026-04-13 |
0.8689 |
1.7378 |
0.0260 |
1.52 |
| 2026-04-10 |
0.8559 |
1.7118 |
0.0346 |
2.06 |
| 2026-04-09 |
0.8386 |
1.6772 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-04-08 |
0.8411 |
1.6822 |
0.1064 |
6.75 |
| 2026-04-07 |
0.7879 |
1.5758 |
0.0310 |
2.01 |
| 2026-04-03 |
0.7724 |
1.5448 |
0.0068 |
0.44 |
| 2026-04-02 |
0.7690 |
1.5380 |
-0.0514 |
-3.23 |