加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0096 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0408 |
-2.39 |
| 2026-01-14 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0440 |
2.64 |
| 2026-01-13 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0530 |
-3.09 |
| 2026-01-12 |
1.7173 |
1.7173 |
0.1052 |
6.53 |
| 2026-01-09 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0587 |
3.78 |
| 2026-01-08 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0175 |
1.14 |
| 2026-01-07 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0268 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0685 |
4.74 |
| 2025-12-31 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0165 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0099 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0059 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0108 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0199 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0108 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2025-12-18 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0038 |
-0.27 |