易方达上证科创板人工智能ETF 净资产规模 15.20 亿元，比上期增加 -13.27% , 股票配置占比上期增加 -13.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.11 | 98.80 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 15.30 |
| 2025-09-30 | 17.46 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.34 | 17.53 | 17.54 |
| 2025-06-30 | 7.56 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 7.59 | 7.59 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | 4.78 | 4.78 |
| 2025-01-17 | 0.10 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 95.23 | 0.00 | -0.00 | 2.06 | 2.16 |