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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦,尚可
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0360 |
2.33 |
| 2026-01-08 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0186 |
1.22 |
| 2026-01-07 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0261 |
1.74 |
| 2026-01-06 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0184 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0474 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0121 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0198 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0065 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0241 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0112 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0302 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0280 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0295 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0255 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0155 |
-1.11 |