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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦,尚可
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0283 |
-1.57 |
| 2026-05-07 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0310 |
1.75 |
| 2026-05-06 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0654 |
3.84 |
| 2026-04-30 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0485 |
2.93 |
| 2026-04-29 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0118 |
0.72 |
| 2026-04-28 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0289 |
-1.73 |
| 2026-04-27 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0357 |
2.18 |
| 2026-04-24 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0173 |
1.07 |
| 2026-04-23 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0338 |
-2.05 |
| 2026-04-22 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0246 |
1.51 |
| 2026-04-21 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0108 |
-0.66 |
| 2026-04-20 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0102 |
0.63 |
| 2026-04-17 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0147 |
0.91 |
| 2026-04-16 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0273 |
1.72 |
| 2026-04-15 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-14 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0326 |
2.10 |
| 2026-04-13 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0159 |
1.03 |
| 2026-04-10 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0217 |
1.43 |
| 2026-04-09 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2026-04-08 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0808 |
5.58 |