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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦,尚可
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
364.99 |
|
4.95% |
| 2 |
寒武纪 |
305.52 |
|
4.14% |
| 3 |
摩尔线程 |
190.14 |
|
2.58% |
| 4 |
沐曦股份 |
176.33 |
|
2.39% |
| 5 |
中微公司 |
165.72 |
|
2.25% |
| 6 |
中芯国际 |
139.68 |
|
1.89% |
| 7 |
金山办公 |
116.73 |
|
1.58% |
| 8 |
澜起科技 |
109.57 |
|
1.49% |
| 9 |
生益电子 |
96.75 |
|
1.31% |
| 10 |
拓荆科技 |
79.99 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.66% |
24.26% |
16.61% |
27.81% |
79.87% |
25.62% |
79.87% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.60% |
10.98% |
5.92% |
9.25% |
33.70% |
9.27% |
34.80% |
| 同类型阶段排名 |
836/6866 |
827/6866 |
1159/6866 |
593/6866 |
735/6866 |
619/6866 |
831/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0310 |
1.75% |
| 2026-05-06 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0654 |
3.84% |
| 2026-04-30 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0485 |
2.93% |
| 2026-04-29 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0118 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0289 |
-1.73% |
