加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1173.84 |
|
10.45% |
| 2 |
新易盛 |
922.47 |
|
8.21% |
| 3 |
中际旭创 |
906.30 |
|
8.07% |
| 4 |
寒武纪 |
755.51 |
|
6.72% |
| 5 |
中芯国际 |
704.20 |
|
6.27% |
| 6 |
阳光电源 |
593.82 |
|
5.29% |
| 7 |
海光信息 |
593.23 |
|
5.28% |
| 8 |
澜起科技 |
448.30 |
|
3.99% |
| 9 |
胜宏科技 |
433.96 |
|
3.86% |
| 10 |
汇川技术 |
401.16 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
90.13 |
0.49 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
2.10% |
6.11% |
64.27% |
59.57% |
2.71% |
59.57% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5688/6546 |
5253/6546 |
2709/6546 |
264/6546 |
1078/6546 |
4557/6546 |
942/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0393 |
-2.40% |
| 2026-01-12 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0152 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0098 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0102 |
0.63% |
