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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-02-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0172 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0201 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0278 |
-1.74 |
| 2026-02-10 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0541 |
3.52 |
| 2026-02-06 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0142 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0305 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0212 |
-1.32 |
| 2026-02-03 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0117 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0421 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0333 |
2.08 |
| 2026-01-29 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0321 |
-1.97 |
| 2026-01-28 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0182 |
1.13 |
| 2026-01-26 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0156 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-01-22 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0192 |
1.18 |
| 2026-01-21 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0349 |
2.19 |
| 2026-01-20 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0394 |
-2.42 |
| 2026-01-19 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0088 |
-0.54 |