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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0550 |
-3.62 |
| 2026-06-22 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0232 |
1.55 |
| 2026-06-18 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0479 |
3.30 |
| 2026-06-17 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0396 |
2.81 |
| 2026-06-16 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0158 |
1.13 |
| 2026-06-15 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0713 |
5.39 |
| 2026-06-12 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2026-06-11 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0101 |
-0.75 |
| 2026-06-10 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0310 |
-2.26 |
| 2026-06-09 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0591 |
4.50 |
| 2026-06-08 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0552 |
-4.04 |
| 2026-06-05 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0637 |
-4.45 |
| 2026-06-04 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-06-03 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0405 |
2.90 |
| 2026-06-02 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0470 |
3.49 |
| 2026-06-01 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0540 |
-3.85 |
| 2026-05-29 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0447 |
-3.09 |
| 2026-05-28 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0380 |
2.70 |
| 2026-05-27 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0111 |
-0.78 |
| 2026-05-26 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0078 |
0.55 |