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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
4387.71 |
|
10.44% |
| 2 |
寒武纪 |
3986.54 |
|
9.49% |
| 3 |
海光信息 |
3734.95 |
|
8.89% |
| 4 |
澜起科技 |
2416.38 |
|
5.75% |
| 5 |
中微公司 |
2124.11 |
|
5.05% |
| 6 |
金山办公 |
1530.62 |
|
3.64% |
| 7 |
联影医疗 |
1339.96 |
|
3.19% |
| 8 |
拓荆科技 |
1208.76 |
|
2.88% |
| 9 |
芯原股份 |
1088.94 |
|
2.59% |
| 10 |
沪硅产业 |
895.34 |
|
2.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
-13.79% |
-6.12% |
-15.40% |
23.72% |
-6.12% |
16.93% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5638/6765 |
6253/6765 |
5656/6765 |
6185/6765 |
2414/6765 |
5649/6765 |
3540/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0259 |
-2.76% |
| 2026-04-01 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0301 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0240 |
-2.57% |
| 2026-03-30 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0086 |
0.92% |
