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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
4580.37 |
|
10.40% |
| 2 |
海光信息 |
4574.99 |
|
10.39% |
| 3 |
寒武纪 |
4084.18 |
|
9.27% |
| 4 |
澜起科技 |
3453.96 |
|
7.84% |
| 5 |
中微公司 |
2548.92 |
|
5.79% |
| 6 |
联影医疗 |
1548.22 |
|
3.52% |
| 7 |
金山办公 |
1508.09 |
|
3.42% |
| 8 |
芯原股份 |
1322.76 |
|
3.00% |
| 9 |
石头科技 |
898.51 |
|
2.04% |
| 10 |
传音控股 |
885.92 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.21% |
7.86% |
-2.49% |
46.61% |
50.94% |
8.21% |
46.32% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
491/6538 |
1167/6538 |
5192/6538 |
841/6538 |
1323/6538 |
608/6538 |
1418/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-01-07 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0102 |
0.99% |
| 2026-01-06 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0186 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0426 |
4.38% |
| 2025-12-31 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0113 |
-1.15% |
