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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
仕佳光子 |
1888.41 |
|
2.20% |
| 2 |
聚辰股份 |
1476.02 |
|
1.72% |
| 3 |
聚和材料 |
1146.57 |
|
1.34% |
| 4 |
嘉元科技 |
1052.75 |
|
1.23% |
| 5 |
益方生物 |
1037.98 |
|
1.21% |
| 6 |
电气风电 |
1019.09 |
|
1.19% |
| 7 |
芯碁微装 |
948.90 |
|
1.11% |
| 8 |
德科立 |
944.33 |
|
1.10% |
| 9 |
汇成股份 |
934.72 |
|
1.09% |
| 10 |
炬光科技 |
906.60 |
|
1.06% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.77% |
9.34% |
4.01% |
38.17% |
52.23% |
61.02% |
52.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
831/6497 |
500/6497 |
1820/6497 |
1064/6497 |
530/6497 |
383/6497 |
967/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0278 |
1.84% |
| 2025-12-24 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0269 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0270 |
1.85% |
