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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
仕佳光子 |
1888.41 |
|
2.20% |
| 2 |
聚辰股份 |
1476.02 |
|
1.72% |
| 3 |
聚和材料 |
1146.57 |
|
1.34% |
| 4 |
嘉元科技 |
1052.75 |
|
1.23% |
| 5 |
益方生物 |
1037.98 |
|
1.21% |
| 6 |
电气风电 |
1019.09 |
|
1.19% |
| 7 |
芯碁微装 |
948.90 |
|
1.11% |
| 8 |
德科立 |
944.33 |
|
1.10% |
| 9 |
汇成股份 |
934.72 |
|
1.09% |
| 10 |
炬光科技 |
906.60 |
|
1.06% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
21.54% |
24.44% |
46.36% |
79.79% |
16.58% |
77.43% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
1984/6566 |
306/6566 |
258/6566 |
857/6566 |
265/6566 |
291/6566 |
547/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0318 |
1.82% |
| 2026-01-20 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0291 |
-1.64% |
| 2026-01-19 |
1.7716 |
1.7716 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0320 |
1.84% |
| 2026-01-15 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0101 |
-0.58% |
